Сравнение BBIO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BBIO и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBIO и ^GSPC
Основные характеристики
BBIO:
-0.51
^GSPC:
2.07
BBIO:
-0.46
^GSPC:
2.76
BBIO:
0.95
^GSPC:
1.39
BBIO:
-0.41
^GSPC:
3.05
BBIO:
-0.78
^GSPC:
13.27
BBIO:
36.34%
^GSPC:
1.95%
BBIO:
55.63%
^GSPC:
12.52%
BBIO:
-92.80%
^GSPC:
-56.78%
BBIO:
-61.62%
^GSPC:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, BBIO показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%.
BBIO
-31.21%
18.57%
20.74%
-32.37%
-9.42%
N/A
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BBIO и ^GSPC
Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBIO и ^GSPC
BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.